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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 53 729.00 | 34 965.00 | 18 765.00 | 53 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 12 793.00 | 2 310.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 821.00 | 442 894.00 | 22 927.00 | 465 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 026.00 | 490 652.00 | 593 374.00 | 1 084 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BZ Autres créances | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CF Disponibilités | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 990.00 | 490 652.00 | 789 338.00 | 1 279 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 696.00 | 21 275.00 | | 141 696.00 |
DH Report à nouveau | -316 262.00 | -46 745.00 | | -316 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 334.00 | -269 517.00 | | -114 334.00 |
DL TOTAL (I) | -288 900.00 | -294 987.00 | | -288 900.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 855.00 | 198 167.00 | | 121 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 875.00 | 170 861.00 | | 347 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 48 719.00 | | 52 596.00 |
EA Autres dettes | 533 911.00 | 621 984.00 | | 533 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 237.00 | 1 039 731.00 | | 1 056 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 338.00 | 766 744.00 | | 789 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 742.00 | | 25 617.00 | 1 083 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042.00 | 24 291.00 | 1 084 026.00 | 1 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 23 834.00 | 534 653.00 | 1 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 457.00 | | | 500 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 285.00 | | 2 244.00 | 557 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 23 373.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 496.00 | 22 448.00 | 24 291.00 | 492 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 038.00 | 22 448.00 | 23 834.00 | 492 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 875.00 | 347 875.00 | | 347 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 911.00 | 10 889.00 | 154 772.00 | 533 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
UX Autres créances clients | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
VI Groupe et associés | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 849.00 | 88 476.00 | 49 373.00 | 137 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 237.00 | 411 360.00 | 154 772.00 | 1 056 237.00 |