| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432.00 | 542.00 | 3 890.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
BZ Autres créances | 124 134.00 | | 124 134.00 | 124 134.00 |
CF Disponibilités | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 856.00 | | 533 856.00 | 533 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 287.00 | 542.00 | 537 746.00 | 538 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
DH Report à nouveau | | 218 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | -5 518.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 246 188.00 | 238 499.00 | | 246 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 485.00 | 101 958.00 | | 170 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 902.00 | 12 934.00 | | 59 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | 39 818.00 | | 20 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | 41 744.00 | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 208 284.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 557.00 | 404 738.00 | | 291 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 746.00 | 643 237.00 | | 537 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 557.00 | 357 875.00 | | 291 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 577.00 | 4 584.00 | | 123 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 713.00 | 502 971.00 | 1 020 684.00 | 517 713.00 |
FG Production vendue services | 13 525.00 | 18 322.00 | 31 847.00 | 13 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 239.00 | 521 293.00 | 1 052 532.00 | 531 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 306.00 | | 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | 947.00 | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 308.00 | 47 470.00 | | 18 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 308.00 | 72 470.00 | | 18 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 815.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 6 832.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 252.00 | 65 638.00 | | 18 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 271.00 | 1 055 602.00 | | 1 076 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 582.00 | 1 061 121.00 | | 1 068 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | -5 518.00 | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VI Groupe et associés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 918.00 | 237 028.00 | 3 890.00 | 240 918.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 557.00 | 291 557.00 | | 291 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 1 673.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 428.00 | 27 867.00 | | 21 428.00 |
ST Autres comptes | 139 476.00 | 139 171.00 | | 139 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 695.00 | 39 164.00 | | 34 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 023.00 | 89 107.00 | | 58 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 422.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | 3 095.00 | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 702.00 | 95 750.00 | | 94 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 277.00 | 31 779.00 | | 454 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 621.00 | 295 309.00 | | 253 621.00 |