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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432.00 | 542.00 | 3 890.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BZ Autres créances | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
CF Disponibilités | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 598.00 | | 450 598.00 | 450 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 030.00 | 542.00 | 454 488.00 | 455 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 220 988.00 | 213 299.00 | | 220 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 725.00 | 7 689.00 | | -67 725.00 |
DL TOTAL (I) | 178 463.00 | 246 188.00 | | 178 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 459.00 | 170 485.00 | | 120 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 124.00 | 59 902.00 | | 58 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 20 753.00 | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 879.00 | 30 709.00 | | 18 879.00 |
EA Autres dettes | 12 205.00 | 9 709.00 | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 025.00 | 291 557.00 | | 276 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 488.00 | 537 746.00 | | 454 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 025.00 | 291 557.00 | | 276 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 459.00 | 123 577.00 | | 120 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 457.00 | 442 767.00 | 850 224.00 | 407 457.00 |
FG Production vendue services | 34 894.00 | 31 537.00 | 66 431.00 | 34 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 352.00 | 474 304.00 | 916 656.00 | 442 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | 208.00 | | 5 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 808.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 019.00 | 18 308.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 18 308.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 291.00 | 56.00 | | 86 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 291.00 | 56.00 | | 86 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 272.00 | 18 252.00 | | -81 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 876.00 | 1 076 271.00 | | 928 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 601.00 | 1 068 582.00 | | 996 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 725.00 | 7 689.00 | | -67 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
VI Groupe et associés | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 960.00 | 108 960.00 | | 108 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 256.00 | 188 366.00 | 3 890.00 | 192 256.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 1 859.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 834.00 | 21 428.00 | | 11 834.00 |
ST Autres comptes | 141 013.00 | 139 476.00 | | 141 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 708.00 | 34 695.00 | | 28 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 192.00 | 58 023.00 | | 46 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 423.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 3 282.00 | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 367.00 | 94 702.00 | | 92 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 445.00 | 454 277.00 | | 141 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 748.00 | 253 621.00 | | 227 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |