| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 636.00 | 4 454.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 980.00 | 636.00 | 8 344.00 | 8 980.00 |
BT Marchandises | 390 651.00 | | 390 651.00 | 390 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BZ Autres créances | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CF Disponibilités | 482 109.00 | | 482 109.00 | 482 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 344.00 | | 982 344.00 | 982 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 324.00 | 636.00 | 990 688.00 | 991 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 172 095.00 | 153 263.00 | | 172 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 650.00 | 18 832.00 | | 65 650.00 |
DL TOTAL (I) | 262 944.00 | 197 295.00 | | 262 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 151.00 | 220 000.00 | | 191 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 804.00 | 97 427.00 | | 75 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 824.00 | 15 949.00 | | 349 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 677.00 | 27 502.00 | | 103 677.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 24 365.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 744.00 | 385 243.00 | | 727 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 688.00 | 582 538.00 | | 990 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 382.00 | 165 243.00 | | 580 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 794.00 | 759 665.00 | 1 518 459.00 | 758 794.00 |
FG Production vendue services | 38 751.00 | 56 660.00 | 95 411.00 | 38 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 545.00 | 816 325.00 | 1 613 870.00 | 797 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 9 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 240.00 | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | 1 524.00 | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 19 664.00 | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 19 664.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 41 320.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 41 320.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -21 657.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 597.00 | 959 708.00 | | 1 639 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 948.00 | 940 876.00 | | 1 573 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 650.00 | 18 832.00 | | 65 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432.00 | | 4 548.00 | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 4 548.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 94.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 94.00 | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 824.00 | 349 824.00 | | 349 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 028.00 | 43 666.00 | 147 362.00 | 191 028.00 |
VI Groupe et associés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 474.00 | 109 584.00 | 3 890.00 | 113 474.00 |
VW T.V.A. | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 744.00 | 580 382.00 | 147 362.00 | 727 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 120.00 | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 085.00 | 15 033.00 | | 10 085.00 |
ST Autres comptes | 353 311.00 | 114 475.00 | | 353 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 097.00 | 28 891.00 | | 44 097.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 251.00 | 69 082.00 | | 93 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 358.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | 2 478.00 | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 071.00 | 85 960.00 | | 165 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 073.00 | 132 749.00 | | 42 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 693.00 | 227 480.00 | | 501 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |