| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432.00 | 542.00 | 3 890.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BZ Autres créances | 166 903.00 | | 166 903.00 | 166 903.00 |
CF Disponibilités | 301 324.00 | | 301 324.00 | 301 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 648.00 | | 578 648.00 | 578 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 079.00 | 542.00 | 582 538.00 | 583 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 153 263.00 | 220 988.00 | | 153 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 832.00 | -67 725.00 | | 18 832.00 |
DL TOTAL (I) | 197 295.00 | 178 463.00 | | 197 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 120 459.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 427.00 | 58 124.00 | | 97 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 66 359.00 | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 502.00 | 18 879.00 | | 27 502.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 12 205.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 243.00 | 276 025.00 | | 385 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 538.00 | 454 488.00 | | 582 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 243.00 | 276 025.00 | | 165 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 459.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 785.00 | 462 617.00 | 861 402.00 | 398 785.00 |
FG Production vendue services | 23 912.00 | 37 964.00 | 61 876.00 | 23 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 698.00 | 500 581.00 | 923 279.00 | 422 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 5 100.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | 846.00 | | 1 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 664.00 | 5 019.00 | | 19 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 664.00 | 5 019.00 | | 19 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 320.00 | 86 291.00 | | 41 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 320.00 | 86 291.00 | | 41 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 657.00 | -81 272.00 | | -21 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 708.00 | 928 876.00 | | 959 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 876.00 | 996 601.00 | | 940 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 832.00 | -67 725.00 | | 18 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 412.00 | 226 522.00 | 3 890.00 | 230 412.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 243.00 | 165 243.00 | 220 000.00 | 385 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 937.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 033.00 | 11 834.00 | | 15 033.00 |
ST Autres comptes | 114 475.00 | 141 013.00 | | 114 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 891.00 | 28 708.00 | | 28 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 082.00 | 46 192.00 | | 69 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 397.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 2 334.00 | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 960.00 | 92 367.00 | | 85 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 749.00 | 141 445.00 | | 132 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 480.00 | 227 748.00 | | 227 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |