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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 2 170.00 | 1 548.00 | 3 718.00 |
AN Terrains | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 147 688.00 | 142 266.00 | 5 422.00 | 147 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 854.00 | 51 873.00 | 1 981.00 | 53 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 124.00 | 197 111.00 | 17 012.00 | 214 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 955.00 | 395 664.00 | 158 291.00 | 553 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 782.00 | 1 396.00 | 358 386.00 | 359 782.00 |
BZ Autres créances | 196 243.00 | | 196 243.00 | 196 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 872 975.00 | | 872 975.00 | 872 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 740.00 | 1 396.00 | 1 752 344.00 | 1 753 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 695.00 | 397 060.00 | 1 910 635.00 | 2 307 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 927.00 | 1 343 828.00 | | 1 368 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 649.00 | 25 099.00 | | 44 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 577.00 | 1 467 927.00 | | 1 512 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 290.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 2 290.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 134.00 | 147 894.00 | | 223 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 303.00 | 156 709.00 | | 172 303.00 |
EA Autres dettes | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 059.00 | 308 476.00 | | 398 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 635.00 | 1 776 403.00 | | 1 910 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 059.00 | 308 476.00 | | 398 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 290.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 217.00 | | 19 927.00 | 561 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 188.00 | 553 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 714.00 | 417 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 834.00 | | 1 860.00 | 131 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 527.00 | | 15 097.00 | 428 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 2 970.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 438.00 | 19 710.00 | 25 484.00 | 401 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 312.00 | 394.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 186.00 | 19 398.00 | 25 090.00 | 399 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 358 106.00 | 358 106.00 | | 358 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 511.00 | 583 511.00 | | 583 511.00 |
VW T.V.A. | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 059.00 | 398 059.00 | | 398 059.00 |