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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AN Terrains | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 147 688.00 | 146 158.00 | 1 530.00 | 147 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 482.00 | 55 318.00 | 6 163.00 | 61 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 096.00 | 197 477.00 | 3 619.00 | 201 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 095.00 | 404 915.00 | 144 181.00 | 549 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
BZ Autres créances | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 255 297.00 | | 1 255 297.00 | 1 255 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 058.00 | | 1 676 058.00 | 1 676 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 153.00 | 404 915.00 | 1 820 239.00 | 2 225 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 613.00 | 1 450 472.00 | | 1 451 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | 1 140.00 | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 586.00 | 1 550 613.00 | | 1 572 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 332.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 007.00 | 158 866.00 | | 116 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 328.00 | 165 262.00 | | 131 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 653.00 | 324 459.00 | | 247 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 239.00 | 1 875 072.00 | | 1 820 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 653.00 | 324 459.00 | | 247 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 332.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 366.00 | | 7 569.00 | 543 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 549 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 412 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 780.00 | | 7 569.00 | 406 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 900.00 | 6 855.00 | 1 840.00 | 399 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 308.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 490.00 | 6 547.00 | 1 840.00 | 396 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 243 552.00 | 243 552.00 | | 243 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 047.00 | 424 047.00 | | 424 047.00 |
VW T.V.A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |