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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 2 790.00 | 928.00 | 3 718.00 |
AN Terrains | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 147 688.00 | 143 563.00 | 4 125.00 | 147 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 921.00 | 52 193.00 | 1 728.00 | 53 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 717.00 | 187 458.00 | 9 259.00 | 196 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 616.00 | 388 248.00 | 148 367.00 | 536 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 805.00 | 1 396.00 | 413 409.00 | 414 805.00 |
BZ Autres créances | 139 185.00 | | 139 185.00 | 139 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 775 214.00 | | 775 214.00 | 775 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 224.00 | 1 396.00 | 1 654 828.00 | 1 656 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 840.00 | 389 644.00 | 1 803 195.00 | 2 192 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 577.00 | 1 368 927.00 | | 1 413 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 896.00 | 44 649.00 | | 36 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 472.00 | 1 512 577.00 | | 1 549 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 386.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 762.00 | 223 134.00 | | 58 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 518.00 | 172 303.00 | | 194 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 723.00 | 398 059.00 | | 253 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 195.00 | 1 910 635.00 | | 1 803 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 723.00 | 398 059.00 | | 253 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 386.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 955.00 | | 3 723.00 | 553 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 062.00 | 536 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 062.00 | 400 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 909.00 | | 3 723.00 | 417 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 664.00 | 12 686.00 | 20 102.00 | 395 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 620.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 494.00 | 12 066.00 | 20 102.00 | 393 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 413 130.00 | 413 130.00 | | 413 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 757.00 | 583 757.00 | | 583 757.00 |
VW T.V.A. | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 723.00 | 253 723.00 | | 253 723.00 |