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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AN Terrains | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
AP Constructions | 147 688.00 | 147 455.00 | 233.00 | 147 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 232.00 | 57 816.00 | 6 415.00 | 64 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 591.00 | 179 894.00 | 5 697.00 | 185 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 341.00 | 391 127.00 | 145 214.00 | 536 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 130.00 | | 281 130.00 | 281 130.00 |
BZ Autres créances | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CF Disponibilités | 1 366 794.00 | | 1 366 794.00 | 1 366 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 417.00 | | 1 771 417.00 | 1 771 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 758.00 | 391 127.00 | 1 916 631.00 | 2 307 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 586.00 | 1 451 613.00 | | 1 473 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | 21 973.00 | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 232.00 | 1 572 586.00 | | 1 605 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 318.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 230.00 | 116 007.00 | | 161 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 800.00 | 131 328.00 | | 149 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 399.00 | 247 653.00 | | 311 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 631.00 | 1 820 239.00 | | 1 916 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 399.00 | 247 653.00 | | 311 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 318.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 095.00 | | 7 874.00 | 549 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 628.00 | 536 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 628.00 | 399 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 509.00 | | 7 874.00 | 412 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 915.00 | 6 841.00 | 20 628.00 | 404 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 196.00 | 6 841.00 | 20 628.00 | 401 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 281 130.00 | 281 130.00 | | 281 130.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 909.00 | 407 909.00 | | 407 909.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 399.00 | 311 399.00 | | 311 399.00 |