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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 059.00 | 56 306.00 | 1 753.00 | 58 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 433.00 | 424 150.00 | 51 283.00 | 475 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 652.00 | 437 884.00 | 69 768.00 | 507 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 694.00 | 918 340.00 | 164 354.00 | 1 082 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
BP En cours de production de services | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 072.00 | 935.00 | 324 137.00 | 325 072.00 |
BZ Autres créances | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
CF Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 008.00 | 935.00 | 520 072.00 | 521 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 702.00 | 919 275.00 | 684 426.00 | 1 603 702.00 |
CU Autres participations | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 696.00 | -24 066.00 | | -5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 540.00 | 18 370.00 | | -29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 236 463.00 | 266 004.00 | | 236 463.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 127.00 | 123 854.00 | | 118 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | 12 272.00 | | 5 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 329.00 | 200 746.00 | | 194 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 029.00 | 160 447.00 | | 122 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 020.00 | | |
EA Autres dettes | 39.00 | 534.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | 5 646.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 863.00 | 512 552.00 | | 443 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 426.00 | 778 555.00 | | 684 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 669.00 | 483 066.00 | | 429 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 340.00 | 63 365.00 | | 88 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 435.00 | | 41 672.00 | 1 090 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 413.00 | 1 082 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 413.00 | 983 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 562.00 | | 38 936.00 | 993 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | 2 736.00 | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 263.00 | 51 029.00 | 41 952.00 | 909 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 626.00 | 680.00 | | 55 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 637.00 | 50 349.00 | 41 952.00 | 853 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 323 950.00 | 323 950.00 | | 323 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485.00 | 15 292.00 | 14 194.00 | 29 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 105.00 | 391 105.00 | | 391 105.00 |
VW T.V.A. | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 863.00 | 429 669.00 | 14 194.00 | 443 863.00 |