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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 131.00 | 52 402.00 | 4 729.00 | 57 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 808.00 | 300 633.00 | 166 175.00 | 466 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 750.00 | 299 281.00 | 225 469.00 | 524 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 841.00 | 652 316.00 | 450 525.00 | 1 102 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 913.00 | | 335 913.00 | 335 913.00 |
BN En cours de production de biens | 275 031.00 | | 275 031.00 | 275 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 563.00 | | 1 384 563.00 | 1 384 563.00 |
BZ Autres créances | 225 531.00 | | 225 531.00 | 225 531.00 |
CF Disponibilités | 285 837.00 | | 285 837.00 | 285 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 440.00 | | 2 524 440.00 | 2 524 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 281.00 | 652 316.00 | 2 974 966.00 | 3 627 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
CU Autres participations | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 975.00 | 234 975.00 | | 234 975.00 |
DD Réserve légale (1) | | 24 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 339.00 | -23 212.00 | | -128 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 123.00 | -129 828.00 | | 86 123.00 |
DL TOTAL (I) | 192 758.00 | 106 636.00 | | 192 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 418.00 | 423 377.00 | | 500 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 360.00 | 120 621.00 | | 146 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 262.00 | 258 361.00 | | 1 701 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 223.00 | 230 307.00 | | 381 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 456.00 | | |
EA Autres dettes | 51 080.00 | 2 320.00 | | 51 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | 3 464.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 207.00 | 1 043 905.00 | | 2 782 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 966.00 | 1 154 641.00 | | 2 974 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 059.00 | 1 043 905.00 | | 2 590 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 431.00 | 100 944.00 | | 227 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 609.00 | | 91 806.00 | 1 056 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 574.00 | 1 102 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 78 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 896.00 | 991 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 232.00 | | 84 222.00 | 951 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | | 7 584.00 | 25 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 569.00 | 101 321.00 | 45 574.00 | 596 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 145.00 | 3 935.00 | 1 678.00 | 50 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 425.00 | 97 386.00 | 43 896.00 | 546 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 262.00 | 1 701 262.00 | | 1 701 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 6 236.00 | 1 726.00 | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 563.00 | 1 384 563.00 | | 1 384 563.00 |
VB T. V. A. | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 431.00 | 227 431.00 | | 227 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 987.00 | 80 838.00 | 192 149.00 | 272 987.00 |
VI Groupe et associés | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 621.00 | 1 633 895.00 | 1 726.00 | 1 635 621.00 |
VW T.V.A. | 234 038.00 | 234 038.00 | | 234 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 207.00 | 2 590 059.00 | 192 149.00 | 2 782 207.00 |