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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 809.00 | 50 145.00 | 8 664.00 | 58 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 271.00 | 253 108.00 | 204 163.00 | 457 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 961.00 | 293 317.00 | 200 644.00 | 493 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 609.00 | 596 569.00 | 460 040.00 | 1 056 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 983.00 | | 175 983.00 | 175 983.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 970.00 | | 365 970.00 | 365 970.00 |
BZ Autres créances | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CF Disponibilités | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 601.00 | | 694 601.00 | 694 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 210.00 | 596 569.00 | 1 154 641.00 | 1 751 210.00 |
CU Autres participations | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 975.00 | 247 000.00 | | 234 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | -23 212.00 | -5 696.00 | | -23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 828.00 | -29 540.00 | | -129 828.00 |
DL TOTAL (I) | 106 636.00 | 236 463.00 | | 106 636.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 377.00 | 118 127.00 | | 423 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 621.00 | 5 293.00 | | 120 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 361.00 | 194 329.00 | | 258 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 307.00 | 122 029.00 | | 230 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 39.00 | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 464.00 | 4 046.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 905.00 | 443 863.00 | | 1 043 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 641.00 | 684 426.00 | | 1 154 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 472.00 | 429 669.00 | | 877 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 944.00 | 88 340.00 | | 100 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 694.00 | | 404 784.00 | 1 082 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 25 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 869.00 | 1 056 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 015.00 | 79 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 657.00 | 951 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 097.00 | | 9 765.00 | 79 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 085.00 | | 388 804.00 | 983 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | 6 215.00 | 20 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 340.00 | 75 411.00 | 397 182.00 | 918 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 306.00 | 2 854.00 | 9 015.00 | 56 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 034.00 | 72 557.00 | 388 166.00 | 862 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | | 935.00 | 5 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 361.00 | 258 361.00 | | 258 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 365 970.00 | 365 970.00 | | 365 970.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 433.00 | 156 000.00 | 166 433.00 | 322 433.00 |
VI Groupe et associés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VP Divers | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 691.00 | 420 465.00 | 3 226.00 | 423 691.00 |
VW T.V.A. | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 905.00 | 877 472.00 | 166 433.00 | 1 043 905.00 |