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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 352.00 | 44 453.00 | 9 900.00 | 54 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 31 762.00 | 1 861.00 | 33 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 475.00 | 76 215.00 | 15 260.00 | 91 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
BZ Autres créances | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 183 887.00 | | 183 887.00 | 183 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 611.00 | | 418 611.00 | 418 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 086.00 | 76 215.00 | 433 871.00 | 510 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 179 097.00 | 128 719.00 | | 179 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 50 378.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 207 185.00 | 188 447.00 | | 207 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 245.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 364.00 | 137 540.00 | | 149 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480.00 | 91 340.00 | | 53 480.00 |
EA Autres dettes | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 686.00 | 281 518.00 | | 226 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 871.00 | 469 965.00 | | 433 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 686.00 | 281 518.00 | | 226 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 996.00 | | 1 327 996.00 | 1 327 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 996.00 | | 1 327 996.00 | 1 327 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | 4 294.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 157.00 | 3 604.00 | | 30 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 157.00 | 3 604.00 | | 30 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 530.00 | 517.00 | | 11 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | 517.00 | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 627.00 | 3 087.00 | | 18 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 5 757.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 000.00 | 1 416 584.00 | | 1 361 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 262.00 | 1 366 206.00 | | 1 342 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | 50 378.00 | | 18 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 290.00 | 20 346.00 | | 24 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 373.00 | | 7 102.00 | 84 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 873.00 | | 7 102.00 | 80 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 838.00 | 5 377.00 | | 70 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 838.00 | 5 377.00 | | 70 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 364.00 | 149 364.00 | | 149 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
VB T. V. A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 024.00 | 238 024.00 | | 238 024.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 686.00 | 226 686.00 | | 226 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 4 598.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 293.00 | 7 111.00 | | 12 293.00 |
ST Autres comptes | 84 074.00 | 85 519.00 | | 84 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 010.00 | 22 302.00 | | 12 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 843.00 | 29 973.00 | | 96 843.00 |
YT Sous‐traitance | 151 856.00 | 78 714.00 | | 151 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 043.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | 6 641.00 | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 064.00 | 41 095.00 | | 94 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 204.00 | 161 575.00 | | 147 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 234.00 | 193 647.00 | | 260 234.00 |