| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 679.00 | 52 613.00 | 66.00 | 52 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 439.00 | 36 477.00 | 12 962.00 | 49 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 618.00 | 89 090.00 | 16 528.00 | 105 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 352 227.00 | | 352 227.00 | 352 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 460.00 | | 565 460.00 | 565 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 077.00 | 89 090.00 | 581 988.00 | 671 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 66 878.00 | 59 864.00 | | 66 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 704.00 | 7 013.00 | | 28 704.00 |
DL TOTAL (I) | 104 932.00 | 76 228.00 | | 104 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 144.00 | 100 000.00 | | 82 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 207.00 | 62 955.00 | | 69 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | 204 802.00 | | 156 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 315.00 | 67 321.00 | | 105 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 056.00 | 435 078.00 | | 477 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 988.00 | 511 305.00 | | 581 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 803.00 | 352 934.00 | | 414 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 330.00 | | 1 411 330.00 | 1 411 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 330.00 | | 1 411 330.00 | 1 411 330.00 |
FM Production stockée | | | -16 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 858.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 858.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | 1 011.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 1 389.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 339.00 | 1 287 222.00 | | 1 398 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 634.00 | 1 280 209.00 | | 1 369 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 704.00 | 7 013.00 | | 28 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 849.00 | 23 599.00 | | 26 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 243.00 | | 7 811.00 | 98 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 105 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 102 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 743.00 | | 7 811.00 | 94 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 723.00 | 5 804.00 | 437.00 | 83 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 723.00 | 5 804.00 | 437.00 | 83 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 390.00 | 156 390.00 | | 156 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 205.00 | 201 205.00 | | 201 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 144.00 | 19 891.00 | 62 253.00 | 82 144.00 |
VI Groupe et associés | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 532.00 | 213 032.00 | 3 500.00 | 216 532.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 056.00 | 414 803.00 | 62 253.00 | 477 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 4 792.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | 10 418.00 | | 7 873.00 |
ST Autres comptes | 94 505.00 | 69 970.00 | | 94 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 160.00 | 16 559.00 | | 20 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 404.00 | 45 837.00 | | 57 404.00 |
YT Sous‐traitance | 90 378.00 | 80 331.00 | | 90 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 750.00 | 1 200.00 | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 643.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | 6 435.00 | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 514.00 | 86 405.00 | | 146 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 945.00 | 143 426.00 | | 150 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 666.00 | 178 479.00 | | 226 666.00 |