| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 045.00 | 573 520.00 | 460 525.00 | 1 034 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 592.00 | 985 728.00 | 894 864.00 | 1 880 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
BF Prêts | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 390.00 | 1 559 249.00 | 1 847 141.00 | 3 406 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912 482.00 | 58 000.00 | 6 854 482.00 | 6 912 482.00 |
BZ Autres créances | 47 637 235.00 | | 47 637 235.00 | 47 637 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 652.00 | | 487 652.00 | 487 652.00 |
CF Disponibilités | 496 883.00 | | 496 883.00 | 496 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 636 759.00 | 58 000.00 | 55 578 759.00 | 55 636 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 043 149.00 | 1 617 249.00 | 57 425 900.00 | 59 043 149.00 |
CU Autres participations | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 549.00 | 761 549.00 | | 761 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DG Autres réserves | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DH Report à nouveau | 5 270 014.00 | 3 034 832.00 | | 5 270 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 332.00 | 2 235 182.00 | | 2 262 332.00 |
DK Provisions réglementées | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615 672.00 | 6 355 225.00 | | 8 615 672.00 |
DP Provisions pour risques | 206 650.00 | 98 100.00 | | 206 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 764.00 | 9 976.00 | | 34 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 414.00 | 108 076.00 | | 241 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404 378.00 | 7 484 325.00 | | 4 404 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 674 375.00 | 20 696 401.00 | | 39 674 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807 581.00 | 2 158 743.00 | | 3 807 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 476.00 | | |
EA Autres dettes | 184 368.00 | 221 529.00 | | 184 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 349.00 | 120 811.00 | | 265 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 568 814.00 | 30 980 138.00 | | 48 568 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 425 900.00 | 37 443 440.00 | | 57 425 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 404 378.00 | | | 4 404 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 431 577.00 | | 14 431 577.00 | 14 431 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 431 577.00 | | 14 431 577.00 | 14 431 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 786 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 708 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 104 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 890 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | 6 100.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 356.00 | -2 143.00 | | 136 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 888.00 | 40 000.00 | | 158 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 399.00 | 37 857.00 | | 295 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 349.00 | -31 757.00 | | -292 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607 653.00 | -384 971.00 | | -607 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 912 143.00 | 18 455 302.00 | | 25 912 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 649 811.00 | 16 220 120.00 | | 23 649 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 332.00 | 2 235 182.00 | | 2 262 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 755.00 | | 628 635.00 | 2 777 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 884.00 | | 580 122.00 | 2 467 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 871.00 | | 48 513.00 | 309 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 923.00 | 548 326.00 | | 1 010 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 923.00 | 548 326.00 | | 1 010 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 076.00 | 193 039.00 | 59 700.00 | 108 076.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 076.00 | 223 038.00 | 59 700.00 | 136 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 674 375.00 | 39 674 375.00 | | 39 674 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 219.00 | 854 219.00 | | 854 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 707.00 | 2 589 707.00 | | 2 589 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
UP Prêts | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 876 086.00 | 6 876 086.00 | | 6 876 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 955.00 | 283 955.00 | | 283 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277 620.00 | 1 277 620.00 | | 1 277 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VC Groupe et associés | 40 522 379.00 | 40 522 379.00 | | 40 522 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 404 378.00 | 4 404 378.00 | | 4 404 378.00 |
VP Divers | 1 012 996.00 | 1 012 996.00 | | 1 012 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 322.00 | 340 322.00 | | 340 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516 952.00 | 4 516 952.00 | | 4 516 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 796 858.00 | 54 615 828.00 | 181 030.00 | 54 796 858.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 336 962.00 | 48 336 051.00 | 911.00 | 48 336 962.00 |