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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 573.00 | 2 277.00 | 29 295.00 | 31 573.00 |
AP Constructions | 2 975 778.00 | 123 132.00 | 2 852 646.00 | 2 975 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 193.00 | 1 978 451.00 | 384 743.00 | 2 363 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 255 718.00 | 2 946 756.00 | 2 308 962.00 | 5 255 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BF Prêts | 381 051.00 | | 381 051.00 | 381 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 208 827.00 | 5 070 615.00 | 6 138 211.00 | 11 208 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 272 688.00 | 53 236.00 | 6 219 452.00 | 6 272 688.00 |
BZ Autres créances | 33 335 775.00 | 100 000.00 | 33 235 775.00 | 33 335 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 485.00 | | 273 485.00 | 273 485.00 |
CF Disponibilités | 1 513 582.00 | | 1 513 582.00 | 1 513 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 543 340.00 | 153 236.00 | 41 390 104.00 | 41 543 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 752 167.00 | 5 223 851.00 | 47 528 316.00 | 52 752 167.00 |
CU Autres participations | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 084.00 | 761 549.00 | | 993 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DG Autres réserves | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DH Report à nouveau | 9 818 656.00 | 9 619 978.00 | | 9 818 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925 601.00 | 198 679.00 | | 2 925 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 143.00 | | | 515 143.00 |
DL TOTAL (I) | 14 576 146.00 | 10 903 868.00 | | 14 576 146.00 |
DP Provisions pour risques | 355 928.00 | 216 538.00 | | 355 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 923.00 | 144 880.00 | | 226 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 851.00 | 361 418.00 | | 582 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753 132.00 | 16 161 725.00 | | 15 753 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 214.00 | 231 852.00 | | 1 341 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146 978.00 | 11 434 593.00 | | 9 146 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352 012.00 | 5 224 337.00 | | 5 352 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 343.00 | 140 175.00 | | 143 343.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 2 601 935.00 | | 3 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 827.00 | 377 058.00 | | 628 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 369 319.00 | 36 171 675.00 | | 32 369 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 528 316.00 | 47 436 961.00 | | 47 528 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 753 132.00 | | | 15 753 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 094 756.00 | | 38 094 756.00 | 38 094 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 094 756.00 | | 38 094 756.00 | 38 094 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 604 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 719 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 539 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 688 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 658 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 077.00 | | | 260 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 830.00 | 295 308.00 | | 72 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 468.00 | 295 308.00 | | 204 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 709.00 | 492 867.00 | | 409 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 197.00 | 181 655.00 | | 146 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 958.00 | 674 522.00 | | 555 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 491.00 | -379 214.00 | | -351 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 972.00 | 207 090.00 | | 179 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 527 330.00 | 45 666 300.00 | | 53 527 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 601 729.00 | 45 467 621.00 | | 50 601 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925 601.00 | 198 679.00 | | 2 925 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 033 120.00 | | 6 610 286.00 | 9 033 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 533 668.00 | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 275 644.00 | 158 935.00 | 11 208 827.00 | 4 275 644.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 144.00 | 158 935.00 | 10 623 586.00 | 4 253 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | 27 927.00 | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558 203.00 | | 6 477 463.00 | 8 558 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 271.00 | | 104 897.00 | 451 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 490.00 | 1 032 060.00 | 158 935.00 | 4 197 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 1 953.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 166.00 | 1 030 107.00 | 158 935.00 | 4 177 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 418.00 | 245 890.00 | 24 457.00 | 361 418.00 |
6T Sur comptes clients | 366 394.00 | 33 467.00 | 346 625.00 | 366 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 394.00 | 33 467.00 | 346 625.00 | 466 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 812.00 | 279 357.00 | 371 082.00 | 827 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 867.00 | 354 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 490.00 | 16 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 753 132.00 | 15 753 132.00 | | 15 753 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146 978.00 | 9 146 978.00 | | 9 146 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785 738.00 | 2 785 738.00 | | 2 785 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285 331.00 | 2 285 331.00 | | 2 285 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 827.00 | 628 827.00 | | 628 827.00 |
UP Prêts | 381 051.00 | 381 051.00 | | 381 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 220.00 | 6 143 220.00 | | 6 143 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 468.00 | 129 468.00 | | 129 468.00 |
VC Groupe et associés | 29 924 232.00 | 29 924 232.00 | | 29 924 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VP Divers | 275 895.00 | 275 895.00 | | 275 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 943.00 | 280 943.00 | | 280 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 776.00 | 3 090 776.00 | | 3 090 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 042 675.00 | 40 042 675.00 | | 40 042 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 028 105.00 | 31 028 105.00 | | 31 028 105.00 |