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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 043.00 | 155 896.00 | 28 146.00 | 184 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 795.00 | 439 934.00 | 61 861.00 | 501 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 052.00 | 595 830.00 | 91 221.00 | 687 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 182.00 | 595 830.00 | 357 351.00 | 953 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 212.00 | 27 616.00 | | 32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 94 248.00 | 62 037.00 | | 94 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 165.00 | 107 339.00 | | 71 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 574.00 | 46 543.00 | | 36 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 637.00 | 108 085.00 | | 133 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 26 392.00 | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 103.00 | 288 359.00 | | 263 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 351.00 | 350 395.00 | | 357 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 259.00 | 218 134.00 | | 215 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 523.00 | | 13 021.00 | 768 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 492.00 | 687 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 492.00 | 685 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 330.00 | | 13 000.00 | 767 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 21.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 664.00 | 24 658.00 | 94 492.00 | 665 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 664.00 | 24 658.00 | 94 492.00 | 665 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 126.00 | 23 282.00 | 47 844.00 | 71 126.00 |
VI Groupe et associés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 103.00 | 215 259.00 | 47 844.00 | 263 103.00 |