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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 626.00 | 8 450.00 | 37 176.00 | 45 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 800.00 | 157 345.00 | 52 455.00 | 209 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 611.00 | 254 323.00 | 174 288.00 | 428 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 307.00 | 420 118.00 | 265 189.00 | 685 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 558.00 | | 184 558.00 | 184 558.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 598.00 | | 355 598.00 | 355 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 905.00 | 420 118.00 | 620 787.00 | 1 040 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 145 964.00 | 78 026.00 | | 145 964.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | 67 938.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 185 299.00 | 180 384.00 | | 185 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 152.00 | 33 624.00 | | 159 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 354.00 | 31 957.00 | | 49 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | 99 801.00 | | 181 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 306.00 | 70 705.00 | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 488.00 | 236 087.00 | | 435 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 787.00 | 416 471.00 | | 620 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 965.00 | 216 816.00 | | 305 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 715.00 | | 200 706.00 | 509 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 114.00 | 685 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 684 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 465.00 | | 200 686.00 | 508 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 20.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 372.00 | 42 860.00 | 25 114.00 | 402 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 372.00 | 42 860.00 | 25 114.00 | 402 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 675.00 | 181 675.00 | | 181 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 184 558.00 | 184 558.00 | | 184 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 059.00 | 29 536.00 | 64 677.00 | 159 059.00 |
VI Groupe et associés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 257.00 | 244 257.00 | | 244 257.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 488.00 | 305 965.00 | 64 677.00 | 435 488.00 |