| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 553 688.00 | 269 958.00 | 283 730.00 | 553 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 782.00 | 869 639.00 | 180 144.00 | 1 049 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 845.00 | 383 761.00 | 118 084.00 | 501 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 773.00 | 1 536 592.00 | 719 181.00 | 2 255 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 954.00 | 39 227.00 | 948 727.00 | 987 954.00 |
BN En cours de production de biens | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 905.00 | | 411 905.00 | 411 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 294.00 | 1 377.00 | 807 916.00 | 809 294.00 |
BZ Autres créances | 646 758.00 | | 646 758.00 | 646 758.00 |
CF Disponibilités | 614 634.00 | | 614 634.00 | 614 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 237.00 | 40 604.00 | 3 835 633.00 | 3 876 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 010.00 | 1 577 196.00 | 4 554 814.00 | 6 132 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 609 160.00 | 513 801.00 | | 609 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 288.00 | 227 359.00 | | 351 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 648.00 | 952 360.00 | | 1 171 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 705.00 | 308 680.00 | | 447 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 502.00 | 291 981.00 | | 467 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 596.00 | 426 868.00 | | 430 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 143.00 | 1 910 269.00 | | 1 786 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 375.00 | 184 956.00 | | 221 375.00 |
EA Autres dettes | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 166.00 | 3 122 754.00 | | 3 383 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 814.00 | 4 075 113.00 | | 4 554 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 024.00 | 2 456 841.00 | | 2 385 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 763.00 | 150 973.00 | | 121 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 301 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 301 493.00 | |
FM Production stockée | | | 359 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 762.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | 22 821.00 | | 7 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 118 685.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 598.00 | -24 666.00 | | -9 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 057.00 | 11 934.00 | | 11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 021.00 | 84 926.00 | | 129 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 688 688.00 | 7 602 260.00 | | 11 688 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 400.00 | 7 374 901.00 | | 11 337 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 288.00 | 227 359.00 | | 351 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 247.00 | 127 542.00 | | 82 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 868.00 | 110 037.00 | | 165 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 277.00 | | 379 772.00 | 1 991 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 276.00 | 2 255 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 276.00 | 2 134 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 474.00 | | 373 745.00 | 1 876 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 569.00 | | 6 027.00 | 101 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 652.00 | 129 216.00 | 115 276.00 | 1 522 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 693.00 | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 111.00 | 128 522.00 | 115 276.00 | 1 510 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 860.00 | 11 617.00 | 226 853.00 | 306 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 143.00 | 1 786 143.00 | | 1 786 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 809 294.00 | 809 294.00 | | 809 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 942.00 | 53 640.00 | 218 495.00 | 325 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
VP Divers | 646 758.00 | 646 758.00 | | 646 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 931.00 | 1 491 881.00 | 2 050.00 | 1 493 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 570.00 | 2 385 024.00 | 445 347.00 | 2 952 570.00 |