| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AP Constructions | 927 547.00 | 96 746.00 | 830 801.00 | 927 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 601.00 | 393 023.00 | 426 578.00 | 819 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 037.00 | 253 966.00 | 142 072.00 | 396 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 309.00 | 745 269.00 | 1 465 040.00 | 2 210 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 953.00 | 3 906.00 | 396 047.00 | 399 953.00 |
BZ Autres créances | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CF Disponibilités | 118 675.00 | | 118 675.00 | 118 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 014.00 | 3 905.00 | 837 108.00 | 841 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 323.00 | 749 175.00 | 2 302 148.00 | 3 051 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 617 780.00 | 522 717.00 | | 617 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 228.00 | 95 063.00 | | 80 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 590.00 | 79 695.00 | | 126 590.00 |
DL TOTAL (I) | 842 148.00 | 715 025.00 | | 842 148.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 094.00 | 779 990.00 | | 741 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 35 669.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 540.00 | 408 321.00 | | 451 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 843.00 | 214 845.00 | | 229 843.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 5 291.00 | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 200.00 | 1 450 521.00 | | 1 436 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 148.00 | 2 165 547.00 | | 2 302 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 393.00 | 2 798 579.00 | 3 198 972.00 | 400 393.00 |
FG Production vendue services | 103 826.00 | | 103 825.00 | 103 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 218.00 | 2 798 579.00 | 3 302 797.00 | 504 218.00 |
FM Production stockée | | | 84 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 305.00 | 6 230.00 | | 6 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 7 866.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 6 058.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 5 058.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | 2 808.00 | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 857.00 | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 111.00 | 3 232 899.00 | | 3 440 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 883.00 | 3 137 836.00 | | 3 359 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 228.00 | 95 063.00 | | 80 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 918.00 | | 249 589.00 | 2 132 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 204.00 | 14 994.00 | 2 210 309.00 | 157 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 204.00 | 8 394.00 | 2 197 875.00 | 157 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 484.00 | | 239 989.00 | 2 123 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 9 600.00 | 7 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 443.00 | 137 169.00 | 8 344.00 | 616 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 909.00 | 137 169.00 | 8 344.00 | 614 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | 2 608.00 | | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 2 608.00 | | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | 26 408.00 | | 1 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 540.00 | 451 540.00 | | 451 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 506.00 | 395 506.00 | | 395 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 252.00 | 163 531.00 | 464 007.00 | 737 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 133.00 | | | 622 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 415.00 | 492 515.00 | 10 900.00 | 503 415.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 200.00 | 862 480.00 | 464 007.00 | 1 436 200.00 |