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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 924 603.00 | 226 831.00 | 697 772.00 | 924 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 120.00 | 667 383.00 | 244 737.00 | 912 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 296.00 | 378 434.00 | 434 862.00 | 813 296.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 906.00 | 1 274 182.00 | 1 521 724.00 | 2 795 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 750.00 | 54 347.00 | 559 403.00 | 613 750.00 |
BZ Autres créances | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CF Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 884.00 | 54 347.00 | 981 537.00 | 1 035 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 790.00 | 1 328 529.00 | 2 503 261.00 | 3 831 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 770 671.00 | | | 770 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
DL TOTAL (I) | 892 929.00 | | | 892 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 883.00 | | | 649 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 690.00 | | | 728 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
EA Autres dettes | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 331.00 | | | 1 610 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 261.00 | | | 2 503 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 145.00 | | | 1 211 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 451 473.00 | 400 988.00 | 2 852 461.00 | 2 451 473.00 |
FG Production vendue services | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 879.00 | 400 988.00 | 2 903 867.00 | 2 502 879.00 |
FM Production stockée | | | -796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 765.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 509.00 | | | -47 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 079.00 | | | 3 029 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 080.00 | | | 3 026 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 495.00 | | 181 070.00 | 2 651 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 553.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 260.00 | 2 400.00 | 2 795 906.00 | 34 260.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | | 2 685 019.00 | 34 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 261.00 | | 78 017.00 | 2 641 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 7 500.00 | 8 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 142.00 | 202 040.00 | | 1 072 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 608.00 | 202 040.00 | | 1 070 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 583.00 | 12 765.00 | | 41 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 583.00 | 12 765.00 | | 41 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 583.00 | 12 765.00 | | 41 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 690.00 | 728 690.00 | | 728 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 307.00 | 530 307.00 | | 530 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VB T. V. A. | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 883.00 | 270 751.00 | 379 132.00 | 649 883.00 |
VI Groupe et associés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 864.00 | | | 339 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 388.00 | 684 588.00 | 13 800.00 | 698 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 277.00 | 1 211 145.00 | 379 132.00 | 1 590 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
ST Autres comptes | 324 865.00 | | | 324 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 873.00 | | | 204 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 551.00 | | | 350 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |