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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 859.00 | 1 705.00 | 153.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 851.00 | 55 916.00 | 74 934.00 | 130 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 121.00 | 161 151.00 | 100 969.00 | 262 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 455.00 | 218 773.00 | 239 682.00 | 458 455.00 |
BT Marchandises | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BZ Autres créances | 168 169.00 | | 168 169.00 | 168 169.00 |
CF Disponibilités | 256 828.00 | | 256 828.00 | 256 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 128.00 | | 464 128.00 | 464 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 584.00 | 218 773.00 | 703 810.00 | 922 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
DL TOTAL (I) | 277 458.00 | | | 277 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 971.00 | | | 246 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 352.00 | | | 426 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 810.00 | | | 703 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 845.00 | | | 381 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 656.00 | 1 367.00 | 6 432.00 | 450 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 400.00 | | 6 432.00 | 388 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 256.00 | 1 367.00 | | 62 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 512.00 | 53 261.00 | | 165 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 512.00 | 53 261.00 | | 165 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 870.00 | 117 870.00 | | 117 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 623.00 | | 63 623.00 | 63 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VI Groupe et associés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 042.00 | 193 418.00 | 63 623.00 | 257 042.00 |
VW T.V.A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 352.00 | 381 845.00 | | 426 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
ST Autres comptes | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 645.00 | | | 251 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 519.00 | | | 382 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |