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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 834.00 | 77 919.00 | 54 914.00 | 132 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 009.00 | 188 430.00 | 85 579.00 | 274 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 393.00 | 268 209.00 | 255 183.00 | 523 393.00 |
BT Marchandises | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 195 397.00 | | 195 397.00 | 195 397.00 |
CF Disponibilités | 285 982.00 | | 285 982.00 | 285 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 936.00 | | 519 936.00 | 519 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 330.00 | 268 209.00 | 775 120.00 | 1 043 330.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 458.00 | | | 266 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 539.00 | | | 90 539.00 |
DL TOTAL (I) | 367 997.00 | | | 367 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 984.00 | | | 236 984.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 123.00 | | | 407 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 120.00 | | | 775 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 929.00 | | | 382 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 455.00 | | 13 871.00 | 458 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 832.00 | | 13 871.00 | 394 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 773.00 | 49 435.00 | | 218 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 773.00 | 49 435.00 | | 218 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VI Groupe et associés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 714.00 | 219 024.00 | 64 689.00 | 283 714.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 123.00 | 382 929.00 | | 407 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
ST Autres comptes | 160 814.00 | | | 160 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 273.00 | | | 448 273.00 |