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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 334.00 | 99 719.00 | 37 614.00 | 137 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 785.00 | 214 403.00 | 61 381.00 | 275 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 225.00 | 315 982.00 | 215 243.00 | 531 225.00 |
BT Marchandises | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 228 587.00 | | 228 587.00 | 228 587.00 |
CF Disponibilités | 423 735.00 | | 423 735.00 | 423 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 502.00 | | 690 502.00 | 690 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 728.00 | 315 982.00 | 905 745.00 | 1 221 728.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 997.00 | | | 356 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
DL TOTAL (I) | 494 508.00 | | | 494 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 745.00 | | | 905 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 393.00 | | 4 500.00 | 523 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 703.00 | | 4 500.00 | 408 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 209.00 | 47 562.00 | | 268 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 209.00 | 47 562.00 | | 268 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 164.00 | 252 917.00 | 66 246.00 | 319 164.00 |
VW T.V.A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 236.00 | 411 236.00 | | 411 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
ST Autres comptes | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 756.00 | | | 259 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 575.00 | | | 411 575.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |