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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 866.00 | 39 457.00 | 27 409.00 | 66 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 053.00 | 215 018.00 | 24 034.00 | 239 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 569.00 | 256 336.00 | 170 233.00 | 426 569.00 |
BT Marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BZ Autres créances | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
CF Disponibilités | 699 859.00 | | 699 859.00 | 699 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 763.00 | | 941 763.00 | 941 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 333.00 | 256 336.00 | 1 111 996.00 | 1 368 333.00 |
CU Autres participations | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 757.00 | | | 376 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
DL TOTAL (I) | 543 726.00 | | | 543 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
EA Autres dettes | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 270.00 | | | 568 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 996.00 | | | 1 111 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 270.00 | | | 568 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 009.00 | | 25 218.00 | 538 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 357.00 | 426 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 357.00 | 307 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 919.00 | | 25 218.00 | 419 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 857.00 | 36 835.00 | 137 357.00 | 356 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 857.00 | 36 835.00 | 137 357.00 | 356 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 484.00 | 321 484.00 | | 321 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 882.00 | 220 353.00 | 67 528.00 | 287 882.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 270.00 | 568 270.00 | | 568 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
ST Autres comptes | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 038.00 | | | 242 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 345.00 | | | 340 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |