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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 859.00 | 1 334.00 | 525.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 418.00 | 32 733.00 | 91 684.00 | 124 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 121.00 | 131 444.00 | 130 676.00 | 262 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 656.00 | 165 512.00 | 285 144.00 | 450 656.00 |
BT Marchandises | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 177 252.00 | | 177 252.00 | 177 252.00 |
CF Disponibilités | 75 463.00 | | 75 463.00 | 75 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 715.00 | | 295 715.00 | 295 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 372.00 | 165 512.00 | 580 859.00 | 746 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 096.00 | | | 256 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 524.00 | | | -65 524.00 |
DL TOTAL (I) | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 287.00 | | | 379 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 859.00 | | | 580 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 403.00 | 14.00 | 92 774.00 | 359 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 62 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 450 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 388 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 446.00 | | 92 774.00 | 296 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 956.00 | 14.00 | | 62 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 077.00 | 45 446.00 | 11.00 | 120 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 077.00 | 45 446.00 | 11.00 | 120 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 674.00 | | | 74 674.00 |
VI Groupe et associés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 327.00 | 204 070.00 | 62 256.00 | 266 327.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 287.00 | 304 613.00 | | 379 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
ST Autres comptes | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 762.00 | | | 277 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 082.00 | | | 418 082.00 |