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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 524.00 | 120 182.00 | 20 341.00 | 140 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 535.00 | 234 815.00 | 42 720.00 | 277 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 009.00 | 356 857.00 | 181 151.00 | 538 009.00 |
BT Marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BZ Autres créances | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
CF Disponibilités | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 943.00 | | 675 943.00 | 675 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 952.00 | 356 857.00 | 857 094.00 | 1 213 952.00 |
CU Autres participations | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 508.00 | | | 483 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 751.00 | | | -106 751.00 |
DL TOTAL (I) | 387 757.00 | | | 387 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 594.00 | | | 198 594.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 336.00 | | | 469 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 094.00 | | | 857 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 336.00 | | | 469 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 225.00 | | 4 940.00 | 531 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 979.00 | | 4 940.00 | 414 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 982.00 | 40 874.00 | | 315 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 982.00 | 40 874.00 | | 315 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VP Divers | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 130.00 | 186 130.00 | | 186 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 971.00 | 370 522.00 | 67 449.00 | 437 971.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 336.00 | 469 336.00 | | 469 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
ST Autres comptes | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 476.00 | | | 271 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 293.00 | | | 358 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |