| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 675.00 | 136 779.00 | 34 895.00 | 171 675.00 |
AH Fonds commercial | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 067.00 | 85 413.00 | 43 653.00 | 129 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 192.00 | 683 610.00 | 299 582.00 | 983 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 311.00 | 1 026 820.00 | 482 490.00 | 1 509 311.00 |
BT Marchandises | 3 414 401.00 | 897 177.00 | 2 517 224.00 | 3 414 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520 529.00 | 451 678.00 | 9 068 850.00 | 9 520 529.00 |
BZ Autres créances | 6 856 375.00 | | 6 856 375.00 | 6 856 375.00 |
CF Disponibilités | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 868 016.00 | 1 348 855.00 | 18 519 160.00 | 19 868 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 377 327.00 | 2 375 676.00 | 19 001 651.00 | 21 377 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260 714.00 | 2 260 715.00 | | 2 260 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
DG Autres réserves | 27 701.00 | 3 099 291.00 | | 27 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579 156.00 | 822 161.00 | | 3 579 156.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 323.00 | 7 405 917.00 | | 7 091 323.00 |
DP Provisions pour risques | 593 082.00 | 750 861.00 | | 593 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 184.00 | 567 187.00 | | 553 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 266.00 | 1 318 048.00 | | 1 146 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 144.00 | 1 610.00 | | 1 179 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 338.00 | 66 300.00 | | 86 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 692.00 | 4 559 486.00 | | 5 218 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 944.00 | 2 758 442.00 | | 2 579 944.00 |
EA Autres dettes | 137 611.00 | 127 472.00 | | 137 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 329.00 | 1 375 050.00 | | 1 562 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 764 061.00 | 8 888 360.00 | | 10 764 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 001 651.00 | 17 612 324.00 | | 19 001 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 677 722.00 | | | 10 677 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 344 337.00 | | 24 344 337.00 | 24 344 337.00 |
FD Production vendue biens | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
FG Production vendue services | 9 716 325.00 | | 9 716 325.00 | 9 716 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 104 058.00 | | 34 104 058.00 | 34 104 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 945 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 877 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 973.00 | |
GE Autres charges | | | 20 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 854 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 091 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 150.00 | | | 328 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 3 866.00 | | 2 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 937.00 | 319 717.00 | | 59 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 415.00 | 323 583.00 | | 62 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 662.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 642.00 | 1 889.00 | | 673 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 348.00 | 282 288.00 | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 031.00 | 284 839.00 | | 686 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 616.00 | 38 744.00 | | -623 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 351.00 | 184 312.00 | | 185 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702 917.00 | 468 802.00 | | 1 702 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 008 567.00 | 33 999 018.00 | | 37 008 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 429 410.00 | 33 176 857.00 | | 33 429 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579 156.00 | 822 161.00 | | 3 579 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 083.00 | | 235 320.00 | 1 446 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 453.00 | 112 639.00 | 1 509 311.00 | 59 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 453.00 | 112 639.00 | 1 112 260.00 | 59 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 756.00 | | 77 936.00 | 214 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 375.00 | | 163 977.00 | 1 120 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 951.00 | | -6 592.00 | 110 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 717.00 | 170 353.00 | 149 267.00 | 884 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 628.00 | 45 151.00 | | 91 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 089.00 | 125 202.00 | 149 267.00 | 793 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 047.00 | 449 972.00 | 621 753.00 | 1 318 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 486 633.00 | 897 177.00 | 486 633.00 | 486 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538 256.00 | 373 311.00 | 1 459 888.00 | 1 538 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 889.00 | 1 391 505.00 | 1 946 521.00 | 2 024 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 937.00 | 1 841 477.00 | 2 568 275.00 | 3 342 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841 478.00 | 2 508 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 692.00 | 5 218 692.00 | | 5 218 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 279.00 | 970 279.00 | | 970 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 136.00 | 667 136.00 | | 667 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562 329.00 | 1 562 329.00 | | 1 562 329.00 |
UP Prêts | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
UX Autres créances clients | 9 414 118.00 | 9 105 647.00 | 308 471.00 | 9 414 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 411.00 | 12 422.00 | 93 989.00 | 106 411.00 |
VB T. V. A. | 443 583.00 | 443 583.00 | | 443 583.00 |
VC Groupe et associés | 5 696 511.00 | 5 696 511.00 | | 5 696 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 144.00 | 1 179 144.00 | | 1 179 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 269.00 | 706 269.00 | | 706 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 521 267.00 | 16 118 806.00 | 402 460.00 | 16 521 267.00 |
VW T.V.A. | 745 893.00 | 745 893.00 | | 745 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 722.00 | 10 677 722.00 | | 10 677 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 603.00 | | | 178 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 995.00 | | | 373 995.00 |
ST Autres comptes | 1 853 197.00 | | | 1 853 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 652.00 | | | 725 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224 411.00 | | | 1 224 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 821.00 | | | 362 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 156.00 | | | 213 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 759.00 | | | 391 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 154 946.00 | | | 6 154 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241 530.00 | | | 3 241 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 540 077.00 | | | 4 540 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |