| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 931.00 | 229 686.00 | 26 244.00 | 255 931.00 |
AH Fonds commercial | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 183.00 | 157 778.00 | 56 404.00 | 214 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 911.00 | 746 993.00 | 357 917.00 | 1 104 911.00 |
BF Prêts | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 219.00 | 1 255 476.00 | 611 743.00 | 1 867 219.00 |
BT Marchandises | 3 690 869.00 | 1 084 290.00 | 2 606 579.00 | 3 690 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 133 262.00 | 428 060.00 | 6 705 202.00 | 7 133 262.00 |
BZ Autres créances | 8 064 866.00 | | 8 064 866.00 | 8 064 866.00 |
CF Disponibilités | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 107 137.00 | 1 512 351.00 | 17 594 786.00 | 19 107 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 356.00 | 2 767 827.00 | 18 206 529.00 | 20 974 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 112 500.00 | | 1 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 779 050.00 | 2 260 714.00 | | 3 779 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | 111 250.00 | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 24 608.00 | 27 701.00 | | 24 608.00 |
DH Report à nouveau | -221 256.00 | | | -221 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 479.00 | 3 579 156.00 | | 3 240 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148 382.00 | 7 091 323.00 | | 8 148 382.00 |
DP Provisions pour risques | 573 029.00 | 593 082.00 | | 573 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 310.00 | 553 184.00 | | 938 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511 340.00 | 1 146 266.00 | | 1 511 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 179 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 421.00 | 86 338.00 | | 91 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 839.00 | 5 218 692.00 | | 4 047 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022 940.00 | 2 579 944.00 | | 3 022 940.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 137 611.00 | | 170 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 037.00 | 1 562 329.00 | | 1 214 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 805.00 | 10 764 061.00 | | 8 546 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 206 529.00 | 19 001 651.00 | | 18 206 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 455 383.00 | 10 677 722.00 | | 8 455 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 647 455.00 | 1 904 311.00 | 26 551 767.00 | 24 647 455.00 |
FD Production vendue biens | 720 845.00 | 5 194.00 | 726 039.00 | 720 845.00 |
FG Production vendue services | 10 129 687.00 | 14 825.00 | 10 144 512.00 | 10 129 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 497 988.00 | 1 924 331.00 | 37 422 319.00 | 35 497 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 448 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 008 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 570 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 090.00 | |
GE Autres charges | | | 21 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 227 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 857.00 | 328 150.00 | | 101 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 352.00 | 296.00 | | 11 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 435.00 | 2 181.00 | | 16 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 788.00 | 62 415.00 | | 27 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 566.00 | 40.00 | | 53 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 028.00 | 673 642.00 | | 17 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 595.00 | 686 031.00 | | 70 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 806.00 | -623 616.00 | | -42 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 940.00 | 185 351.00 | | 210 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 796.00 | 1 702 917.00 | | 1 726 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 478 127.00 | 37 008 567.00 | | 39 478 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 237 647.00 | 33 429 410.00 | | 36 237 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240 479.00 | 3 579 156.00 | | 3 240 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 311.00 | | 715 552.00 | 1 509 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 644.00 | 1 867 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 349.00 | 376 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 294.00 | 1 319 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 692.00 | | 100 606.00 | 292 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 260.00 | | 548 129.00 | 1 112 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 359.00 | | 66 816.00 | 104 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 803.00 | 584 271.00 | 355 616.00 | 905 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 779.00 | 109 257.00 | 16 349.00 | 136 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 024.00 | 475 014.00 | 339 266.00 | 769 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 266.00 | 1 107 676.00 | 742 602.00 | 1 146 266.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 897 177.00 | 1 084 290.00 | 897 177.00 | 897 177.00 |
6T Sur comptes clients | 451 678.00 | 339 387.00 | 363 005.00 | 451 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 873.00 | 1 423 677.00 | 1 260 182.00 | 1 469 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616 139.00 | 2 531 354.00 | 2 002 785.00 | 2 616 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139 768.00 | 1 855 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 839.00 | 4 047 839.00 | | 4 047 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 312.00 | 1 156 312.00 | | 1 156 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 138.00 | 954 138.00 | | 954 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 037.00 | 1 214 037.00 | | 1 214 037.00 |
UP Prêts | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 963 825.00 | 6 963 825.00 | | 6 963 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
VB T. V. A. | 345 492.00 | 345 492.00 | | 345 492.00 |
VC Groupe et associés | 7 701 121.00 | 7 701 121.00 | | 7 701 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 517.00 | 295 517.00 | | 295 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 470 013.00 | 15 400 409.00 | 69 604.00 | 15 470 013.00 |
VW T.V.A. | 616 972.00 | 616 972.00 | | 616 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 455 383.00 | 8 455 383.00 | | 8 455 383.00 |