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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 931.00 | 246 925.00 | 9 005.00 | 255 931.00 |
AH Fonds commercial | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 279.00 | 157 583.00 | 38 695.00 | 196 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 241.00 | 729 820.00 | 267 421.00 | 997 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BF Prêts | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 798.00 | 1 255 347.00 | 489 451.00 | 1 744 798.00 |
BT Marchandises | 4 174 296.00 | 1 118 680.00 | 3 055 616.00 | 4 174 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021 657.00 | 466 656.00 | 7 555 000.00 | 8 021 657.00 |
BZ Autres créances | 4 066 328.00 | | 4 066 328.00 | 4 066 328.00 |
CF Disponibilités | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 440 050.00 | 1 585 336.00 | 14 854 714.00 | 16 440 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184 849.00 | 2 840 683.00 | 15 344 166.00 | 18 184 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 782.00 | 3 779 050.00 | | 2 942 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | | 24 608.00 | | |
DH Report à nouveau | | -221 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 948.00 | 3 240 479.00 | | 1 215 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 231.00 | 8 148 381.00 | | 5 484 231.00 |
DP Provisions pour risques | 752 010.00 | 573 029.00 | | 752 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080 092.00 | 938 310.00 | | 1 080 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 103.00 | 1 511 339.00 | | 1 832 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 566.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 856.00 | 91 421.00 | | 86 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 367.00 | 4 047 839.00 | | 3 897 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 806.00 | 3 022 940.00 | | 2 638 806.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 710.00 | 1 214 037.00 | | 1 234 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 027 831.00 | 8 546 803.00 | | 8 027 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 344 166.00 | 18 206 523.00 | | 15 344 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 766 138.00 | 1 219 604.00 | 19 985 743.00 | 18 766 138.00 |
FD Production vendue biens | 587 738.00 | | 587 738.00 | 587 738.00 |
FG Production vendue services | 9 548 498.00 | 25 672.00 | 9 574 170.00 | 9 548 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 902 375.00 | 1 245 277.00 | 30 147 652.00 | 28 902 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 122 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 901 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 445 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 851 453.00 | |
GE Autres charges | | | 161 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 014 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 818.00 | 16 435.00 | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 27 788.00 | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 327.00 | 53 566.00 | | 49 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 740.00 | 70 595.00 | | 80 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 921.00 | -42 806.00 | | -73 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 370.00 | 210 940.00 | | 205 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 023.00 | 1 726 796.00 | | 613 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 129 723.00 | 39 478 127.00 | | 32 129 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 913 774.00 | 36 237 647.00 | | 30 913 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 948.00 | 3 240 479.00 | | 1 215 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 219.00 | | 53 435.00 | 1 867 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 855.00 | 1 744 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 855.00 | 1 204 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 948.00 | | | 376 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 094.00 | | 61 451.00 | 1 319 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 175.00 | | -8 016.00 | 171 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 458.00 | 175 726.00 | 175 855.00 | 1 134 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 686.00 | 17 238.00 | | 229 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 771.00 | 158 488.00 | 175 855.00 | 904 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 340.00 | 851 453.00 | 530 690.00 | 1 511 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 084 290.00 | 1 118 680.00 | 1 084 290.00 | 1 084 290.00 |
6T Sur comptes clients | 428 060.00 | 327 407.00 | 288 811.00 | 428 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 368.00 | 1 446 087.00 | 1 373 102.00 | 1 633 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144 709.00 | 2 297 540.00 | 1 903 792.00 | 3 144 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297 540.00 | 1 903 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 367.00 | 3 897 367.00 | | 3 897 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 069.00 | 1 078 069.00 | | 1 078 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 161.00 | 856 161.00 | | 856 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234 710.00 | 1 234 710.00 | | 1 234 710.00 |
UP Prêts | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 720 788.00 | 7 720 788.00 | | 7 720 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 868.00 | 300 868.00 | | 300 868.00 |
VB T. V. A. | 338 641.00 | 338 641.00 | | 338 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 641 552.00 | 3 641 552.00 | | 3 641 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 319 762.00 | 12 224 894.00 | 94 868.00 | 12 319 762.00 |
VW T.V.A. | 622 741.00 | 622 741.00 | | 622 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 975.00 | 7 940 975.00 | | 7 940 975.00 |