| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 931.00 | 255 479.00 | 452.00 | 255 931.00 |
AH Fonds commercial | 121 017.00 | 121 017.00 | | 121 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 642.00 | 154 466.00 | 46 176.00 | 200 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 357.00 | 512 490.00 | 138 866.00 | 651 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
BF Prêts | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 319.00 | 1 043 453.00 | 528 866.00 | 1 572 319.00 |
BT Marchandises | 4 722 670.00 | 1 044 058.00 | 3 678 612.00 | 4 722 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 841.00 | 327 882.00 | 8 001 958.00 | 8 329 841.00 |
BZ Autres créances | 6 390 416.00 | | 6 390 416.00 | 6 390 416.00 |
CF Disponibilités | 257 632.00 | | 257 632.00 | 257 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 873 719.00 | 1 371 940.00 | 18 501 779.00 | 19 873 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 446 039.00 | 2 415 394.00 | 19 030 645.00 | 21 446 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942 782.00 | 2 942 782.00 | | 2 942 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 979.00 | 1 215 948.00 | | 2 870 979.00 |
DL TOTAL (I) | 7 320 941.00 | 5 484 231.00 | | 7 320 941.00 |
DP Provisions pour risques | 674 751.00 | 752 010.00 | | 674 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 382.00 | 1 080 092.00 | | 1 008 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683 134.00 | 1 832 103.00 | | 1 683 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 690.00 | | | 599 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 230.00 | 86 856.00 | | 76 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 156.00 | 3 897 367.00 | | 4 507 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260 225.00 | 2 638 806.00 | | 3 260 225.00 |
EA Autres dettes | 363 759.00 | 170 000.00 | | 363 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 507.00 | 1 234 710.00 | | 1 219 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 569.00 | 8 027 831.00 | | 10 026 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 030 645.00 | 15 344 166.00 | | 19 030 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 690.00 | | | 599 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 465 222.00 | 248 109.00 | 25 713 332.00 | 25 465 222.00 |
FD Production vendue biens | 708 334.00 | 2 339.00 | 710 674.00 | 708 334.00 |
FG Production vendue services | 11 151 463.00 | 4 649.00 | 11 156 112.00 | 11 151 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 325 021.00 | 255 098.00 | 37 580 119.00 | 37 325 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 908 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 375 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 576 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 199.00 | |
GE Autres charges | | | 210 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 231 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 684 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 112.00 | 6 818.00 | | 79 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 112.00 | 6 818.00 | | 79 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 037.00 | 49 327.00 | | 126 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 502.00 | 31 413.00 | | 28 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 826.00 | 80 740.00 | | 251 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 714.00 | -73 921.00 | | -172 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 962.00 | 205 370.00 | | 469 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 710.00 | 613 023.00 | | 1 170 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 998 241.00 | 32 129 723.00 | | 39 998 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 127 262.00 | 30 913 774.00 | | 37 127 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 979.00 | 1 215 948.00 | | 2 870 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 798.00 | | 216 697.00 | 1 744 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 176.00 | 1 572 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 176.00 | 908 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 948.00 | | | 376 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 690.00 | | 93 258.00 | 1 204 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 159.00 | | 123 439.00 | 163 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 329.00 | 104 490.00 | 316 385.00 | 1 134 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 925.00 | 8 552.00 | | 246 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 404.00 | 95 937.00 | 316 385.00 | 887 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 832 103.00 | 638 199.00 | 787 168.00 | 1 832 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 118 680.00 | 1 044 058.00 | 1 118 680.00 | 1 118 680.00 |
6T Sur comptes clients | 466 656.00 | 210 066.00 | 212 146.00 | 466 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 353.00 | 1 254 124.00 | 1 330 826.00 | 1 706 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538 457.00 | 1 892 324.00 | 2 117 995.00 | 3 538 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892 324.00 | 2 254 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 156.00 | 4 507 156.00 | | 4 507 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672 332.00 | 1 672 332.00 | | 1 672 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 248.00 | 1 114 248.00 | | 1 114 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 759.00 | 363 759.00 | | 363 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219 507.00 | 1 219 507.00 | | 1 219 507.00 |
UP Prêts | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
UX Autres créances clients | 8 148 479.00 | 8 148 479.00 | | 8 148 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 361.00 | 181 361.00 | | 181 361.00 |
VB T. V. A. | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 273 991.00 | 6 273 991.00 | | 6 273 991.00 |
VI Groupe et associés | 599 690.00 | 599 690.00 | | 599 690.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180 015.00 | 12 224 894.00 | 286 599.00 | 15 180 015.00 |
VW T.V.A. | 349 464.00 | 349 464.00 | | 349 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 338.00 | 9 950 338.00 | | 9 950 338.00 |