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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 609.00 | 132 704.00 | 357 906.00 | 490 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 168.00 | 216 392.00 | 174 776.00 | 391 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 520.00 | 350 755.00 | 1 003 765.00 | 1 354 520.00 |
BT Marchandises | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BZ Autres créances | 172 172.00 | | 172 172.00 | 172 172.00 |
CF Disponibilités | 493 268.00 | | 493 268.00 | 493 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 305.00 | | 860 305.00 | 860 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 825.00 | 350 755.00 | 1 864 070.00 | 2 214 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
DL TOTAL (I) | 905 707.00 | | | 905 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
EA Autres dettes | 144 035.00 | | | 144 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 364.00 | | | 958 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 070.00 | | | 1 864 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 737.00 | | | 572 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 068.00 | | 3 598 068.00 | 3 598 068.00 |
FG Production vendue services | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 413.00 | | 3 688 413.00 | 3 688 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 861.00 | | | 3 696 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 835.00 | | | 3 619 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 665.00 | | 588 855.00 | 770 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 354 520.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 917 777.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 516.00 | | | 428 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 922.00 | | 588 855.00 | 333 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 804.00 | 43 951.00 | | 306 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 145.00 | 43 951.00 | | 305 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 34 374.00 | 171 438.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 927.00 | 175 927.00 | | 175 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 524.00 | 216 297.00 | 8 226.00 | 224 524.00 |
VW T.V.A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 364.00 | 572 737.00 | 171 438.00 | 958 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 233 474.00 | | | 233 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
YT Sous‐traitance | 232 481.00 | | | 232 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 343.00 | | | 270 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 669.00 | | | 290 669.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 231.00 | | | 658 231.00 |