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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 512.00 | 202 030.00 | 299 483.00 | 501 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 292.00 | 256 685.00 | 283 606.00 | 540 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 547.00 | 460 374.00 | 1 018 173.00 | 1 478 547.00 |
BT Marchandises | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 923 751.00 | | 923 751.00 | 923 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 495.00 | | 1 140 495.00 | 1 140 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 042.00 | 460 374.00 | 2 158 668.00 | 2 619 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 867.00 | | | 331 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 574.00 | | | 1 237 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 294.00 | | | 179 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
EA Autres dettes | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 095.00 | | | 921 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 668.00 | | | 2 158 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 318.00 | | | 577 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 531 432.00 | | 4 531 432.00 | 4 531 432.00 |
FG Production vendue services | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 283.00 | | 4 696 283.00 | 4 696 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 992.00 | | | 117 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 734.00 | | | 4 713 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 867.00 | | | 4 381 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 867.00 | | | 331 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 520.00 | | 160 027.00 | 1 354 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | | 1 478 547.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 1 041 804.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 516.00 | | | 428 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 777.00 | | 160 027.00 | 917 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 755.00 | 109 619.00 | | 350 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 096.00 | 109 619.00 | | 349 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 294.00 | 179 294.00 | | 179 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 626.00 | 41 850.00 | 174 167.00 | 385 626.00 |
VI Groupe et associés | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 787.00 | 71 560.00 | 8 226.00 | 79 787.00 |
VW T.V.A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 095.00 | 577 318.00 | 174 167.00 | 921 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
ST Autres comptes | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
YT Sous‐traitance | 298 114.00 | | | 298 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 401.00 | | | 327 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 586.00 | | | 741 586.00 |