| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 512.00 | 338 567.00 | 162 945.00 | 501 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 410.00 | 355 592.00 | 188 818.00 | 544 410.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 518.00 | 695 818.00 | 784 700.00 | 1 480 518.00 |
BT Marchandises | 209 904.00 | | 209 904.00 | 209 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CF Disponibilités | 1 271 323.00 | | 1 271 323.00 | 1 271 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 974.00 | | 1 536 974.00 | 1 536 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 492.00 | 695 818.00 | 2 321 674.00 | 3 017 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 566.00 | | | 552 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 667.00 | | | 1 469 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 260.00 | | | 301 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 877.00 | | | 236 877.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 007.00 | | | 852 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 674.00 | | | 2 321 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 939.00 | | | 593 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850 667.00 | | 5 850 667.00 | 5 850 667.00 |
FG Production vendue services | 207 707.00 | | 207 707.00 | 207 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 375.00 | | 6 058 375.00 | 6 058 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 691.00 | | | 6 077 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 126.00 | | | 5 525 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 566.00 | | | 552 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 200.00 | | 8 038.00 | 1 473 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 480 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 516.00 | | | 428 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 684.00 | | 1 238.00 | 1 044 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 372.00 | 117 446.00 | | 578 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 713.00 | 117 446.00 | | 576 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | 960.00 | 5 120.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VB T. V. A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 260.00 | 43 193.00 | 179 755.00 | 301 260.00 |
VI Groupe et associés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 826.00 | 56 706.00 | 5 120.00 | 61 826.00 |
VW T.V.A. | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 007.00 | 593 939.00 | 179 755.00 | 852 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
ST Autres comptes | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
YT Sous‐traitance | 320 974.00 | | | 320 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 058.00 | | | 418 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 776.00 | | | 376 776.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 296.00 | | | 758 296.00 |