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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 924.00 | 12 527.00 | 19 397.00 | 31 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 533.00 | 45 523.00 | 57 009.00 | 102 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 875.00 | 73 213.00 | 220 661.00 | 293 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BP En cours de production de services | 241 398.00 | | 241 398.00 | 241 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 063.00 | | 660 063.00 | 660 063.00 |
BZ Autres créances | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CF Disponibilités | 153 747.00 | | 153 747.00 | 153 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 431.00 | | 1 183 431.00 | 1 183 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 306.00 | 73 213.00 | 1 404 092.00 | 1 477 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 151.00 | 402 634.00 | | 495 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 549.00 | 92 517.00 | | 63 549.00 |
DL TOTAL (I) | 602 700.00 | 539 151.00 | | 602 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 330.00 | 294 663.00 | | 295 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 480.00 | 335 039.00 | | 294 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 200.00 | 146 587.00 | | 210 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | | 3 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 391.00 | 779 704.00 | | 801 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 091.00 | 1 318 855.00 | | 1 404 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 101.00 | 767 175.00 | | 787 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 093.00 | 267 070.00 | | 265 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 265.00 | | 62 310.00 | 232 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 293 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 134 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 729.00 | | 21 428.00 | 113 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 373.00 | | 40 882.00 | 33 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 940.00 | 19 973.00 | 699.00 | 53 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 390.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 19 583.00 | 699.00 | 39 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 861.00 | 295 861.00 | | 295 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 208.00 | 66 558.00 | 7 650.00 | 74 208.00 |
UX Autres créances clients | 660 064.00 | 660 064.00 | | 660 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 545.00 | 265 545.00 | | 265 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 785.00 | 15 495.00 | 14 290.00 | 29 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 792.00 | 842 142.00 | 7 650.00 | 849 792.00 |
VW T.V.A. | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 392.00 | 787 102.00 | 14 290.00 | 801 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |