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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 14 121.00 | 506.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 326.00 | 63 487.00 | 125 839.00 | 189 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 184.00 | 4 237.00 | 18 947.00 | 23 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 914.00 | 81 846.00 | 1 683 068.00 | 1 764 914.00 |
BT Marchandises | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 205.00 | | 277 205.00 | 277 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 119.00 | 81 846.00 | 1 960 273.00 | 2 042 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
CU Autres participations | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 831 281.00 | 696 365.00 | | 831 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 035.00 | 134 916.00 | | 124 035.00 |
DL TOTAL (I) | 964 116.00 | 840 081.00 | | 964 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 831.00 | 728 756.00 | | 598 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 997.00 | 293 949.00 | | 240 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 117 872.00 | | 130 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 902.00 | 20 140.00 | | 25 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 157.00 | 1 160 718.00 | | 996 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 273.00 | 2 000 799.00 | | 1 960 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 622.00 | 562 006.00 | | 527 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 809.00 | | 1 105.00 | 1 763 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 500.00 | | | 1 531 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 899.00 | | 1 055.00 | 202 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 410.00 | | 50.00 | 29 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 486.00 | 10 123.00 | | 67 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 486.00 | 10 123.00 | | 67 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 813.00 | 1 425.00 | | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | 1 425.00 | | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813.00 | 1 425.00 | | 2 813.00 |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 712.00 | 130 177.00 | 468 535.00 | 598 712.00 |
VI Groupe et associés | 240 997.00 | 240 997.00 | | 240 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 157.00 | 527 622.00 | 468 535.00 | 996 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 765.00 | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 512.00 | 10 147.00 | | 11 512.00 |
ST Autres comptes | 23 642.00 | 22 734.00 | | 23 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 313.00 | 26 402.00 | | 27 313.00 |
YT Sous‐traitance | 14 461.00 | 7 681.00 | | 14 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 2 023.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 2 788.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 715.00 | 72 190.00 | | 75 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 171.00 | 57 768.00 | | 63 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 929.00 | 66 964.00 | | 76 929.00 |