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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 14 246.00 | 381.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 326.00 | 80 360.00 | 108 967.00 | 189 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 024.00 | 99 362.00 | 1 665 662.00 | 1 765 024.00 |
BT Marchandises | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 370.00 | | 289 370.00 | 289 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 394.00 | 99 362.00 | 1 955 032.00 | 2 054 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
CU Autres participations | 6 276.00 | 4 756.00 | 1 520.00 | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 955 316.00 | 831 281.00 | | 955 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 522.00 | 124 035.00 | | 128 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 639.00 | 964 116.00 | | 1 092 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 626.00 | 598 831.00 | | 468 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 190.00 | 240 997.00 | | 248 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 130 427.00 | | 100 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 529.00 | 25 902.00 | | 45 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 394.00 | 996 157.00 | | 862 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 032.00 | 1 960 273.00 | | 1 955 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 416.00 | 527 622.00 | | 526 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 914.00 | | 111.00 | 1 764 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 500.00 | | | 1 531 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 954.00 | | | 203 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | 111.00 | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 608.00 | 16 998.00 | | 77 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 608.00 | 16 998.00 | | 77 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 519.00 | | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 237.00 | 519.00 | | 4 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 626.00 | 132 649.00 | 335 978.00 | 468 626.00 |
VI Groupe et associés | 248 190.00 | 248 190.00 | | 248 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 394.00 | 526 416.00 | 335 978.00 | 862 394.00 |