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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 14 793.00 | 1 966.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 530.00 | 99 562.00 | 115 967.00 | 215 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 359.00 | 119 111.00 | 1 674 248.00 | 1 793 359.00 |
BT Marchandises | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 877.00 | | 287 877.00 | 287 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 236.00 | 119 111.00 | 1 962 125.00 | 2 081 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
CU Autres participations | 6 276.00 | 4 756.00 | 1 520.00 | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 083 839.00 | 955 316.00 | | 1 083 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 581.00 | 128 522.00 | | 180 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 219.00 | 1 092 639.00 | | 1 273 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 922.00 | 468 626.00 | | 341 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 679.00 | 248 190.00 | | 193 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 100 048.00 | | 95 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 273.00 | 45 529.00 | | 58 273.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 906.00 | 862 394.00 | | 688 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 125.00 | 1 955 032.00 | | 1 962 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 062.00 | 526 416.00 | | 487 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 024.00 | | 28 335.00 | 1 765 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 500.00 | | | 1 531 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 954.00 | | 28 335.00 | 203 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 19 749.00 | | 94 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | 19 749.00 | | 94 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UX Autres créances clients | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 922.00 | 140 078.00 | 201 844.00 | 341 922.00 |
VI Groupe et associés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 906.00 | 487 062.00 | 201 844.00 | 688 906.00 |