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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 9 556.00 | 422 444.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 614.00 | 17 285.00 | 492 329.00 | 509 614.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
CF Disponibilités | 866 574.00 | | 866 574.00 | 866 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 125.00 | | 978 125.00 | 978 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 739.00 | 17 285.00 | 1 470 454.00 | 1 487 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
CU Autres participations | 7 126.00 | 4 785.00 | 2 340.00 | 7 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 264 419.00 | 1 083 839.00 | | 1 264 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 034.00 | 180 581.00 | | 134 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 253.00 | 1 273 219.00 | | 1 407 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 802.00 | 193 679.00 | | 55 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 95 000.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 044.00 | 58 273.00 | | 6 044.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 32.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 200.00 | 688 906.00 | | 63 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 454.00 | 1 962 125.00 | | 1 470 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 200.00 | 688 906.00 | | 63 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 359.00 | | 480 850.00 | 1 793 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 251.00 | 25 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764 596.00 | 509 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530 000.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 345.00 | 482 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 500.00 | | | 1 531 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 289.00 | | 480 000.00 | 232 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 570.00 | | 850.00 | 29 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 355.00 | 23 762.00 | 125 617.00 | 114 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 355.00 | 23 762.00 | 125 617.00 | 114 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | 29.00 | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 29.00 | | 4 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |