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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 115.00 | 40 743.00 | 76 372.00 | 117 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 820.00 | 40 743.00 | 242 077.00 | 282 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
110 Total général Actif | 425 883.00 | 40 743.00 | 385 140.00 | 425 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 885.00 | | | 885.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 471.00 | 9 281.00 | | 1 471.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 462.00 | 303 615.00 | | 274 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 806.00 | | | 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 846.00 | 1 510.00 | | 13 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 585.00 | 317 906.00 | | 290 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 878.00 | 8 703.00 | | 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -12.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 202.00 | 61 812.00 | | 52 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 488.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 80 519.00 | 71 395.00 | | 80 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 3 282.00 | | 5 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 537.00 | 93 461.00 | | 73 537.00 |
252 Charges sociales | 26 474.00 | 25 276.00 | | 26 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 554.00 | 14 217.00 | | 14 554.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 209.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 432.00 | 276 854.00 | | 253 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 153.00 | 41 052.00 | | 37 153.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 056.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | -4 570.00 | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 154.00 | 43 566.00 | | 31 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |