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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 978.00 | 87 178.00 | 47 800.00 | 134 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 683.00 | 87 178.00 | 213 505.00 | 300 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
060 Stock marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
072 Créances – Autres | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
110 Total général Actif | 487 392.00 | 87 178.00 | 400 214.00 | 487 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 513.00 | 1 325.00 | | 1 513.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 608.00 | 278 466.00 | | 292 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 568.00 | 648.00 | | 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 1 143.00 | 481.00 | | 1 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 032.00 | 280 920.00 | | 296 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851.00 | 932.00 | | 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | -184.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 927.00 | 48 451.00 | | 59 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 909.00 | 870.00 | | -4 909.00 |
242 Autres charges externes. | 57 068.00 | 57 559.00 | | 57 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | 3 805.00 | | 7 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 715.00 | 76 882.00 | | 92 715.00 |
252 Charges sociales | 24 592.00 | 14 487.00 | | 24 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 344.00 | 15 793.00 | | 15 344.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 781.00 | 218 607.00 | | 252 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 251.00 | 62 314.00 | | 43 251.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 907.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 12 439.00 | | 7 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 502.00 | 48 968.00 | | 35 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 209.00 | | | 292 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |