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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 504.00 | 71 834.00 | 54 670.00 | 126 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 209.00 | 71 834.00 | 220 375.00 | 292 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 886.00 | | 179 886.00 | 179 886.00 |
110 Total général Actif | 472 094.00 | 71 834.00 | 400 260.00 | 472 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 679.00 | | | 679.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 325.00 | 1 474.00 | | 1 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 466.00 | 276 795.00 | | 278 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648.00 | 812.00 | | 648.00 |
230 Autres produits | 481.00 | 4 063.00 | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 920.00 | 283 144.00 | | 280 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 932.00 | 774.00 | | 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | 121.00 | | -184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 451.00 | 51 901.00 | | 48 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | 987.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 57 559.00 | 87 781.00 | | 57 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 4 700.00 | | 3 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 882.00 | 54 278.00 | | 76 882.00 |
252 Charges sociales | 14 487.00 | 17 723.00 | | 14 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 793.00 | 15 298.00 | | 15 793.00 |
262 Autres charges | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 607.00 | 235 564.00 | | 218 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 314.00 | 47 580.00 | | 62 314.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 1 247.00 | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 8 321.00 | | 12 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 968.00 | 38 012.00 | | 48 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 209.00 | | | 292 209.00 |