| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AN Terrains | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
AP Constructions | 414 402.00 | 407 482.00 | 6 920.00 | 414 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 762.00 | 98 036.00 | 28 726.00 | 126 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 222.00 | 111 100.00 | 12 122.00 | 123 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 829.00 | 666 653.00 | 48 175.00 | 714 829.00 |
BT Marchandises | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 443.00 | 1 031.00 | 125 411.00 | 126 443.00 |
BZ Autres créances | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CF Disponibilités | 393 929.00 | | 393 929.00 | 393 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 113.00 | 1 031.00 | 790 082.00 | 791 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 942.00 | 667 684.00 | 838 257.00 | 1 505 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 425 353.00 | 389 067.00 | | 425 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 058.00 | 36 285.00 | | 121 058.00 |
DL TOTAL (I) | 589 201.00 | 468 143.00 | | 589 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 963.00 | 186 814.00 | | 164 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 81 609.00 | | 75 586.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | 32 528.00 | | 4 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 056.00 | 300 952.00 | | 249 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 257.00 | 769 096.00 | | 838 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 166.00 | 300 952.00 | | 246 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 714.00 | | 14 620.00 | 740 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 505.00 | 714 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 505.00 | 711 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 162.00 | | 14 620.00 | 737 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 788.00 | 18 970.00 | 33 105.00 | 680 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 643.00 | 18 970.00 | 33 105.00 | 677 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 963.00 | 164 963.00 | | 164 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
VC Groupe et associés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 124.00 | 191 717.00 | 407.00 | 192 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |