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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 101.00 | 73 234.00 | 1 866.00 | 75 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 365.00 | 55 600.00 | 14 764.00 | 70 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 766.00 | 128 834.00 | 48 932.00 | 177 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BT Marchandises | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 889.00 | | 335 889.00 | 335 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 656.00 | 128 834.00 | 384 821.00 | 513 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 587.00 | | | 287 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 821.00 | | | 384 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 352.00 | | | 266 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 165.00 | | 597 165.00 | 597 165.00 |
FD Production vendue biens | -1 833.00 | | -1 833.00 | -1 833.00 |
FG Production vendue services | 181 834.00 | | 181 834.00 | 181 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 166.00 | | 777 166.00 | 777 166.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 354.00 | | | 777 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 299.00 | | | 768 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 766.00 | | | 177 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 466.00 | | | 145 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 566.00 | 3 268.00 | | 125 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 566.00 | 3 268.00 | | 125 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 268.00 | 50 033.00 | 21 234.00 | 71 268.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 864.00 | 119 528.00 | 3 335.00 | 122 864.00 |
VW T.V.A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 587.00 | 266 352.00 | 21 234.00 | 287 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
YT Sous‐traitance | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 596.00 | | | 120 596.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |