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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 536.00 | 102 369.00 | 155 167.00 | 257 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BF Prêts | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 859.00 | 115 600.00 | 166 259.00 | 281 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 574.00 | 47 178.00 | 1 272 396.00 | 1 319 574.00 |
BZ Autres créances | 564 444.00 | | 564 444.00 | 564 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 899.00 | 47 178.00 | 2 229 721.00 | 2 276 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 658.00 | 162 778.00 | 2 397 880.00 | 2 560 658.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 669.00 | | | 1 135 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 191.00 | | | 1 273 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 298.00 | | | 940 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
EA Autres dettes | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 669.00 | | | 1 114 669.00 |
ED (V) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 880.00 | | | 2 397 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 204.00 | | | 1 060 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 205.00 | 4 360 672.00 | 5 871 878.00 | 1 511 205.00 |
FG Production vendue services | 569.00 | 43 381.00 | 43 950.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 774.00 | 4 404 053.00 | 5 915 827.00 | 1 511 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 333.00 | | | 228 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 263.00 | | | 287 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 407.00 | | | -36 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 322.00 | | | 6 243 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 800.00 | | | 6 215 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 997.00 | | 30 678.00 | 284 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 963.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 816.00 | 281 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 853.00 | 266 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 536.00 | | 21 878.00 | 257 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 8 800.00 | 14 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 455.00 | 23 368.00 | 223.00 | 94 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 224.00 | 23 368.00 | 223.00 | 79 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 002.00 | 4 900.00 | 5 002.00 | 5 002.00 |
6T Sur comptes clients | 39 622.00 | 7 556.00 | | 39 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 622.00 | 7 556.00 | | 39 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 624.00 | 12 456.00 | 5 002.00 | 44 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 298.00 | 940 298.00 | | 940 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 160.00 | 1 247 160.00 | | 1 247 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VB T. V. A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VC Groupe et associés | 465 927.00 | 465 927.00 | | 465 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 216.00 | 36 644.00 | 52 572.00 | 89 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 250.00 | 1 900 250.00 | | 1 900 250.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 777.00 | 1 060 204.00 | 52 572.00 | 1 112 777.00 |