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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 234.00 | 4 266.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 36 591.00 | 255.00 | 36 846.00 |
BF Prêts | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 805.00 | 63 226.00 | 29 580.00 | 92 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 171.00 | 75 817.00 | 987 354.00 | 1 063 171.00 |
BZ Autres créances | 974 040.00 | | 974 040.00 | 974 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 507 534.00 | | 507 534.00 | 507 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 846.00 | 75 817.00 | 2 507 030.00 | 2 582 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 634.00 | 139 042.00 | 2 541 592.00 | 2 680 634.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 758.00 | | | 1 128 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 038.00 | | | 1 253 038.00 |
DP Provisions pour risques | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 070.00 | | | 866 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
EA Autres dettes | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 313.00 | | | 1 276 313.00 |
ED (V) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 592.00 | | | 2 541 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 636.00 | | | 1 266 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 802.00 | | 26 089.00 | 123 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 464.00 | 25 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 086.00 | 92 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 622.00 | 44 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 879.00 | | 4 089.00 | 88 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522.00 | | 22 000.00 | 11 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 066.00 | 13 512.00 | 40 353.00 | 90 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 6 999.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | 6 513.00 | 40 353.00 | 73 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 930.00 | 8 482.00 | 4 930.00 | 4 930.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 74 588.00 | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 74 588.00 | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | 83 070.00 | 4 930.00 | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 070.00 | 866 070.00 | | 866 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
UP Prêts | 24 908.00 | 9 640.00 | 15 268.00 | 24 908.00 |
UX Autres créances clients | 788 996.00 | 788 996.00 | | 788 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 175.00 | 274 175.00 | | 274 175.00 |
VB T. V. A. | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VC Groupe et associés | 916 817.00 | 916 817.00 | | 916 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 130.00 | 239 130.00 | | 239 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 283.00 | 2 058 015.00 | 15 268.00 | 2 073 283.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 636.00 | 1 266 636.00 | | 1 266 636.00 |