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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 769.00 | 24 559.00 | 210.00 | 24 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 5 109.00 | 2 391.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 36 652.00 | 194.00 | 36 846.00 |
BF Prêts | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 562.00 | 66 320.00 | 18 242.00 | 84 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 759.00 | 96 941.00 | 906 819.00 | 1 003 759.00 |
BZ Autres créances | 978 878.00 | | 978 878.00 | 978 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 418 812.00 | | 418 812.00 | 418 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 009.00 | 96 941.00 | 2 359 068.00 | 2 456 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 395.00 | 163 261.00 | 2 381 134.00 | 2 544 395.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 038.00 | | | 1 143 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 290.00 | | | 1 359 290.00 |
DP Provisions pour risques | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 007.00 | | | 700 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
EA Autres dettes | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 356.00 | | | 995 356.00 |
ED (V) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 134.00 | | | 2 381 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 267.00 | | | 882 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 805.00 | | 1 397.00 | 92 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 640.00 | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 640.00 | 84 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | 1 368.00 | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 058.00 | | 29.00 | 25 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 3 094.00 | | 63 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 401.00 | 1 158.00 | | 23 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 1 936.00 | | 39 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 482.00 | 13 939.00 | 8 482.00 | 8 482.00 |
6T Sur comptes clients | 75 817.00 | 21 124.00 | | 75 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 817.00 | 21 124.00 | | 75 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 299.00 | 35 063.00 | 8 482.00 | 84 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 15 268.00 | 8 660.00 | 6 608.00 | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 852 704.00 | 852 704.00 | | 852 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
VB T. V. A. | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VC Groupe et associés | 890 789.00 | 890 789.00 | | 890 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 689.00 | 70 600.00 | 113 089.00 | 183 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 008.00 | 2 021 400.00 | 6 608.00 | 2 028 008.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 349.00 | 876 260.00 | 113 089.00 | 989 349.00 |