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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 401.00 | 16 402.00 | 6 999.00 | 23 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 659.00 | 5 841.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 379.00 | 72 004.00 | 9 374.00 | 81 379.00 |
BF Prêts | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 802.00 | 90 066.00 | 33 736.00 | 123 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 141.00 | 1 228.00 | 1 140 912.00 | 1 142 141.00 |
BZ Autres créances | 775 857.00 | | 775 857.00 | 775 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 219 635.00 | | 219 635.00 | 219 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 260.00 | 1 228.00 | 2 171 031.00 | 2 172 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 792.00 | 91 294.00 | 2 206 497.00 | 2 297 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 191.00 | | | 1 088 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 758.00 | | | 1 238 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 886.00 | | | 848 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 540.00 | | | 956 540.00 |
ED (V) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 497.00 | | | 2 206 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 033.00 | | | 926 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 847.00 | 4 854 922.00 | 4 903 769.00 | 48 847.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | 67 169.00 | 67 241.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 919.00 | 4 922 091.00 | 4 971 010.00 | 48 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 47 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 394.00 | | | 181 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 906.00 | | | -19 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 467.00 | | | 5 244 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 899.00 | | | 5 203 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 859.00 | | 37 524.00 | 281 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 277.00 | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 581.00 | 123 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 855.00 | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 449.00 | 88 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 231.00 | | 14 025.00 | 13 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 561.00 | | 10 767.00 | 266 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 12 732.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 600.00 | 23 766.00 | 49 300.00 | 115 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 7 026.00 | 3 855.00 | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 369.00 | 16 740.00 | 45 445.00 | 102 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | 4 930.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 47 178.00 | | 45 950.00 | 47 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 178.00 | | 45 950.00 | 47 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 078.00 | 4 930.00 | 50 850.00 | 52 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 886.00 | 848 886.00 | | 848 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UP Prêts | 11 372.00 | 4 672.00 | 6 700.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 912.00 | 1 140 912.00 | | 1 140 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VC Groupe et associés | 721 735.00 | 721 735.00 | | 721 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 017.00 | 30 369.00 | 28 648.00 | 59 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 929.00 | 1 934 229.00 | 6 700.00 | 1 940 929.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 681.00 | 926 033.00 | 28 648.00 | 954 681.00 |