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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | 1 238 665.00 | 2 788 835.00 | 4 027 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 864 398.00 | 1 238 665.00 | 13 625 733.00 | 14 864 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 176.00 | | 648 176.00 | 648 176.00 |
BZ Autres créances | 3 925 675.00 | | 3 925 675.00 | 3 925 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 287 480.00 | 153 189.00 | 4 134 291.00 | 4 287 480.00 |
CF Disponibilités | 904 107.00 | | 904 107.00 | 904 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781 996.00 | 153 189.00 | 9 628 807.00 | 9 781 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 646 393.00 | 1 391 854.00 | 23 254 539.00 | 24 646 393.00 |
CU Autres participations | 10 827 678.00 | | 10 827 678.00 | 10 827 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 972 926.00 | 19 509 020.00 | | 19 972 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706 309.00 | 1 463 906.00 | | 2 706 309.00 |
DL TOTAL (I) | 22 734 235.00 | 21 027 926.00 | | 22 734 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 32 529.00 | | 56 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 810.00 | 322 059.00 | | 322 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | 9 147.00 | | 17 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 558.00 | 15 049.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 304.00 | 485 186.00 | | 520 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 254 539.00 | 21 513 112.00 | | 23 254 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 932.00 | | | 413 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 133.00 | | 1 509 133.00 | 1 509 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 133.00 | | 1 509 133.00 | 1 509 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 633 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 101.00 | 99 249.00 | | 85 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 245.00 | 3 034 888.00 | | 4 578 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 936.00 | 1 570 982.00 | | 1 871 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706 309.00 | 1 463 906.00 | | 2 706 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 863 148.00 | | 1 250.00 | 14 863 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 864 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | | | 4 027 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835 648.00 | | 1 250.00 | 10 835 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 030.00 | 268 635.00 | | 970 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 030.00 | 268 635.00 | | 970 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 886.00 | 153 189.00 | 164 886.00 | 164 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 886.00 | 153 189.00 | 164 886.00 | 164 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 886.00 | 153 189.00 | 164 886.00 | 164 886.00 |
UG ‐ Financières | | 153 189.00 | 164 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 648 176.00 | 648 176.00 | | 648 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 903 443.00 | 3 903 443.00 | | 3 903 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 629.00 | 4 590 409.00 | 9 220.00 | 4 599 629.00 |
VW T.V.A. | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 304.00 | 413 932.00 | | 520 304.00 |