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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027 500.00 | 1 507 300.00 | 2 520 200.00 | 4 027 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 968 798.00 | 1 507 300.00 | 13 461 498.00 | 14 968 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 892.00 | | 412 892.00 | 412 892.00 |
BZ Autres créances | 6 801 056.00 | | 6 801 056.00 | 6 801 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 137 755.00 | 55 242.00 | 4 082 513.00 | 4 137 755.00 |
CF Disponibilités | 2 345 852.00 | | 2 345 852.00 | 2 345 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 724 411.00 | 55 242.00 | 13 669 169.00 | 13 724 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 693 209.00 | 1 562 542.00 | 27 130 667.00 | 28 693 209.00 |
CU Autres participations | 10 932 078.00 | | 10 932 078.00 | 10 932 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 000.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 579 235.00 | 19 972 926.00 | | 21 579 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 218.00 | 2 706 309.00 | | 1 779 218.00 |
DL TOTAL (I) | 23 527 560.00 | 22 734 235.00 | | 23 527 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 081.00 | | | 3 009 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 193.00 | 106 372.00 | | 109 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 56 084.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 572.00 | 322 810.00 | | 329 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 082.00 | 16 558.00 | | 153 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 107.00 | 520 304.00 | | 3 603 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 130 667.00 | 23 254 539.00 | | 27 130 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 914.00 | 413 932.00 | | 3 493 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 601.00 | | 1 431 601.00 | 1 431 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 601.00 | | 1 431 601.00 | 1 431 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 635.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 256 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 398.00 | 85 101.00 | | 152 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 773.00 | 4 578 245.00 | | 3 341 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 555.00 | 1 871 936.00 | | 1 562 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 218.00 | 2 706 309.00 | | 1 779 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 864 398.00 | | 104 400.00 | 14 864 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 941 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 968 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027 500.00 | | | 4 027 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 836 898.00 | | 104 400.00 | 10 836 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 665.00 | 268 635.00 | | 1 238 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 665.00 | 268 635.00 | | 1 238 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 189.00 | 55 242.00 | 153 189.00 | 153 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 189.00 | 55 242.00 | 153 189.00 | 153 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 189.00 | 55 242.00 | 153 189.00 | 153 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 242.00 | 153 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 412 892.00 | 412 892.00 | | 412 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 6 767 985.00 | 6 767 985.00 | | 6 767 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009 081.00 | 3 009 081.00 | | 3 009 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 250 024.00 | 7 240 804.00 | 9 220.00 | 7 250 024.00 |
VW T.V.A. | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 107.00 | 3 493 914.00 | | 3 603 107.00 |